営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ114百万円減少し、6,575百万円(前年度末1.7%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益605百万円の計上、非資金費用である減価償却費490百万円の計上、法人税等の支払による支出295百万円等により743百万円の収入(前年同期比32百万円の収入減)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出370百万円等により513百万円の支出(前年同期比474百万円の支出増)となりました。

2024/11/14 15:57