利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は247百万円(前年同期は705百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が298百万円、減価償却費が344百万円となった一方、退職給付に係る負債の減少が95百万円、仕入債務の減少が92百万円、法人税等の支払が187百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、698百万円の支出(前年同期は195百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が733百万円あったことなどによるものです。

2016/11/14 14:50