キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2168万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1199万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4414万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -699 | -381 | -452 | -734 | 3,062 | 通期 | 1,039 | -1,048 | -586 | -9 | -1,107 | 3,329 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -128 | -209 | 207 | -149 | 3,329 | 通期 | 1,062 | -508 | -417 | 554 | -633 | 3,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -287 | -201 | 47 | -426 | 3,319 | 通期 | 800 | -1,071 | -397 | -271 | -1,289 | 2,798 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,276 | -455 | -273 | 821 | -584 | 3,336 | 通期 | 2,060 | -977 | -531 | 1,083 | -1,133 | 3,345 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 634 | -252 | 593 | 382 | -252 | 4,319 | 通期 | 1,054 | -691 | 412 | 364 | -309 | 4,119 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -245 | -243 | 342 | -160 | 4,238 | 通期 | 1,281 | -251 | -432 | 1,030 | -326 | 4,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -472 | -143 | -68 | -343 | 4,589 | 通期 | 1,062 | -562 | -262 | 500 | -587 | 5,029 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -459 | -1,213 | -466 | -223 | 3,372 | 通期 | 611 | -934 | -1,328 | -323 | -410 | 3,393 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 694 | -559 | -191 | 135 | -550 | 3,371 | 通期 | 1,064 | -754 | -623 | 310 | -1,064 | 3,108 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -412 | -222 | 32 | -458 | 2,890 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -872万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億5382万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億7087万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億8338万
- 2021年3月（連） -66.44%
- 3億6357万
- 2022年3月（連） +183.26%
- 10億2987万
- 2023年3月（連） -51.45%
- 5億3万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億2311万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3億1029万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.38%
- 2018年3月（連）
- 9.34%
- 2019年3月（連）
- 7.14%
- 2020年3月（連）
- 19%
- 2021年3月（連）
- 10.54%
- 2022年3月（連）
- 13.02%
- 2023年3月（連）
- 10.21%
- 2024年3月（連）
- 6.06%
- 2025年3月（連）
- 10.97%
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