日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,343 | 407,785 |
| 減価償却費 | 268,249 | 260,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | -1,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,685 | -14,724 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -50,552 | -114,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,833 | -119,810 |
| 支払利息 | 3,446 | 2,984 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,932 | 10,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,786 | 561,514 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 26,283 | 26,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335,457 | -176,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,864 | -40,655 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 3,429 |
| その他 | 43,878 | -167,961 |
| 小計 | 91,009 | 637,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,833 | 120,071 |
| 利息の支払額 | -3,446 | -2,984 |
| 法人税等の支払額 | -191,362 | -60,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,966 | 694,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -137,102 | -9,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,749 | -538,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,455 | -157 |
| その他 | 814 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,492 | -559,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -271,530 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,238 | -1,093 |
| 配当金の支払額 | -131,599 | -182,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,524 | -7,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,891 | -191,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,091 | 34,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,657,259 | -21,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,371,763 | 3,371,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
