日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,785 | 406,771 |
| 減価償却費 | 260,186 | 322,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,808 | 1,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,724 | -9,475 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -114,463 | -216,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,810 | -166,936 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,378 |
| 支払利息 | 2,984 | 4,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,868 | 7,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,514 | -53,482 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 26,800 | 20,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,882 | 17,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,655 | -14,747 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,429 | 1,916 |
| その他 | -167,961 | 45,201 |
| 小計 | 637,262 | 349,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,071 | 167,067 |
| 利息の支払額 | -2,984 | -4,571 |
| 法人税等の支払額 | -60,058 | -68,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,291 | 444,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,816 | 45,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,608 | -458,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,948 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -157 | -195 |
| その他 | 373 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,158 | -411,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,093 | － |
| 配当金の支払額 | -182,558 | -176,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,510 | -3,753 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,162 | -221,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,386 | -28,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,643 | -218,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,371,168 | 2,889,551 |
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