日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,366 | 383,343 |
| 減価償却費 | 259,078 | 268,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | 328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -17,685 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -24,593 | -50,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,392 | -96,833 |
| 支払利息 | 4,828 | 3,446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,865 | 21,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,368 | -239,786 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,784 | 26,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,455 | -335,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,099 | 83,864 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12,454 | － |
| その他 | -36,192 | 43,878 |
| 小計 | 462,597 | 91,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,010 | 96,833 |
| 利息の支払額 | -4,828 | -3,446 |
| 法人税等の支払額 | -147,755 | -191,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,024 | -6,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,996 | -137,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,463 | -222,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -959 | -100,455 |
| その他 | -1,339 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,184 | -459,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -271,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,873 | -3,238 |
| 配当金の支払額 | -130,957 | -131,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,503 | -6,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,334 | -1,212,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,862 | 22,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,631 | -1,657,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,029,023 | 3,371,763 |
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