日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月24日 13:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第159期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,288 | 556,366 |
| 減価償却費 | 267,775 | 259,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,230 | 2,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,262 | -15,000 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -48,066 | -24,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,978 | -90,392 |
| 支払利息 | 4,944 | 4,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,505 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,638 | -183,368 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,305 | 25,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,635 | -58,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,285 | 2,099 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,980 | 12,454 |
| その他 | 62,448 | -28,326 |
| 小計 | 554,721 | 462,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,978 | 94,010 |
| 利息の支払額 | -4,944 | -4,828 |
| 法人税等の支払額 | -45,296 | -147,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,459 | 404,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,809 | -126,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,160 | -342,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,697 | － |
| その他 | 720 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,319 | -472,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -65,586 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,186 | -6,873 |
| 配当金の支払額 | -132,933 | -130,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,849 | -5,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,555 | -143,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,211 | 41,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,796 | -169,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,758,688 | 4,589,057 |
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