日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月24日 13:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第158期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,631 | 315,288 |
| 減価償却費 | 313,400 | 267,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | -23,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,256 | -15,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,209 | -48,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,341 | -82,978 |
| 支払利息 | 3,788 | 4,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 106,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,236 | -14,638 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,843 | 25,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,472 | 59,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,868 | -99,285 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,447 | 2,980 |
| その他 | -64,659 | 62,448 |
| 小計 | 645,071 | 554,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,697 | 82,978 |
| 利息の支払額 | -3,788 | -4,944 |
| 法人税等の支払額 | -89,612 | -45,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,367 | 587,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -106,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,421 | -160,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,697 |
| その他 | 493 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,107 | -245,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,586 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,292 | -37,186 |
| 配当金の支払額 | -133,848 | -132,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,267 | -6,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,591 | -242,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | 19,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,320 | 118,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,119,497 | 4,238,294 |
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