日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,698 | 233,631 |
| 減価償却費 | 298,315 | 313,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,114 | -3,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,375 | -15,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,663 | -40,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,608 | -82,341 |
| 支払利息 | 5,124 | 3,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915,840 | 612,236 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 24,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,344 | -317,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,709 | -27,868 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 34,506 | 8,447 |
| その他 | -87,841 | -64,659 |
| 小計 | 1,294,000 | 645,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,194 | 82,697 |
| 利息の支払額 | -5,124 | -3,788 |
| 法人税等の支払額 | -92,448 | -89,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,622 | 634,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,362 | -249,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,136 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,918 | － |
| その他 | 24,622 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,965 | -252,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,566 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,903 | -66,292 |
| 配当金の支払額 | -134,472 | -133,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,967 | -7,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,910 | 592,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,424 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,322 | 974,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,932 | 4,319,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
