日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,801 | 330,698 |
| 減価償却費 | 297,117 | 298,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,657 | -10,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -15,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,329 | -11,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 450 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,802 | -78,608 |
| 支払利息 | 6,466 | 5,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,519 | -48,716 |
| 固定資産除却損 | 48,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,486 | 915,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,575 | 86,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,791 | -121,709 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 34,506 |
| その他 | -15,475 | -87,841 |
| 小計 | 438,689 | 1,294,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,802 | 79,194 |
| 利息の支払額 | -6,466 | -5,124 |
| 法人税等の支払額 | -177,172 | -92,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,853 | 1,275,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,328 | -566,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,101 | -18,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,846 | 102,918 |
| その他 | 23,683 | 24,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,999 | -454,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,566 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,532 | -63,903 |
| 配当金の支払額 | -134,694 | -134,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,451 | -8,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,078 | -272,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,232 | -10,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,992 | 537,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,222 | 3,335,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
