日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,656 | 569,812 |
| 減価償却費 | 556,170 | 542,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | 113,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,527 | -8,291 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -134,781 | -274,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,460 | -249,897 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,422 |
| 支払利息 | 5,777 | 6,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -124,924 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,568 | 22,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,947 | 564,750 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 52,822 | 53,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,991 | -95,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,630 | -20,856 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 7,568 |
| その他 | 30,616 | -181,431 |
| 小計 | 674,583 | 942,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,214 | 250,024 |
| 利息の支払額 | -5,777 | -6,823 |
| 法人税等の支払額 | -257,632 | -122,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,387 | 1,063,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -166,013 | -11,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,584 | -865,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -10,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -248,000 | -44,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177,032 |
| その他 | -18,200 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,498 | -753,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -271,558 | -249,179 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,976 | -1,457 |
| 配当金の支払額 | -241,758 | -365,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,297 | -7,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,591 | -623,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,491 | 27,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,636,211 | -285,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,392,812 | 3,107,617 |
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