日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,812 | 768,463 |
| 減価償却費 | 542,954 | 696,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,398 | -4,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,464 | -20,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,291 | 1,456 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -274,379 | -449,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249,897 | -321,212 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | 17,422 | -17,422 |
| 支払利息 | 6,823 | 9,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,924 | -28,196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,013 | 23,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,750 | 112,972 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 53,867 | 34,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,908 | -174,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,856 | -102,287 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,568 | 3,851 |
| その他 | -171,966 | -18,607 |
| 小計 | 942,924 | 515,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250,024 | 321,006 |
| 利息の支払額 | -6,823 | -9,600 |
| 法人税等の支払額 | -122,219 | -133,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,904 | 692,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,696 | 68,087 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,562 | -827,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,948 | -830 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44,528 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,032 | 36,001 |
| その他 | 2,088 | 3,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,614 | -520,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -249,179 | -285,611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,457 | － |
| 配当金の支払額 | -365,134 | -354,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,510 | -3,753 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,283 | -684,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,798 | -3,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,194 | -515,879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,107,617 | 2,591,738 |
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