日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,959 | 378,102 |
| 減価償却費 | 344,040 | 323,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | -3,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,095 | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,954 | -98,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,310 | -3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,200 | -76,876 |
| 支払利息 | 9,231 | 7,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,239 | -209,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,709 | 92,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,858 | 19,721 |
| その他 | 2,682 | 21,297 |
| 小計 | 366,030 | 436,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,200 | 77,034 |
| 利息の支払額 | -9,231 | -8,098 |
| 法人税等の支払額 | -187,992 | -170,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,006 | 335,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,658 | -146,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -2,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,712 | -1,784 |
| その他 | 41,976 | 23,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,701 | -127,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 109,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -47,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,610 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,302 | -89,973 |
| 配当金の支払額 | -136,794 | -173,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,766 | -7,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,473 | -208,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,819 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879,987 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,543 | 3,328,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
