有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 616,788 | 487,377 |
減価償却費 | 623,953 | 640,861 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,450 | 13,148 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,400 | -1,093 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,800 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64,856 | -61,209 |
受取利息及び受取配当金 | -147,613 | -151,763 |
支払利息 | 9,590 | 9,213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48,716 | -9,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | 879,363 | 369,664 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 49,018 | 49,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 148,282 | -174,757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,123 | -19,900 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 43,906 | 22,951 |
その他 | 68,201 | -95,763 |
小計 | 2,104,143 | 1,078,892 |
利息及び配当金の受取額 | 147,791 | 152,171 |
利息の支払額 | -9,590 | -9,213 |
法人税等の支払額 | -182,316 | -167,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060,027 | 1,054,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,052,871 | -415,437 |
有形固定資産の売却による収入 | 207 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,911 | -8,270 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,804 | -301,306 |
投資有価証券の売却による収入 | 103,168 | 31,934 |
その他 | -9,433 | 2,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,644 | -690,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 800,000 |
自己株式の取得による支出 | -142,939 | -22 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129,179 | -133,130 |
配当金の支払額 | -250,023 | -247,973 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,641 | -7,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,784 | 411,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,888 | -613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,709 | 774,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,932 | 4,119,497 |