営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ879百万円減少し3,061百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は247百万円(前年同期は705百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が298百万円、減価償却費が344百万円となった一方、退職給付に係る負債の減少が95百万円、仕入債務の減少が92百万円、法人税等の支払が187百万円あったことなどによるものです。

2016/11/14 14:50