利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は333百万円(前年同期は335百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が439百万円、減価償却費が297百万円、売上債権の減少が110百万円となった一方、たな卸資産の増加が178百万円、法人税等の支払が177百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、286百万円の支出(前年同期は127百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が330百万円、無形固定資産の取得による支出が96百万円となった一方、投資有価証券の売却による収入が116百万円あったことなどによるものです。

2018/11/14 11:26