営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ152百万円減少し、3,319百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は333百万円(前年同期は335百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が439百万円、減価償却費が297百万円、売上債権の減少が110百万円となった一方、たな卸資産の増加が178百万円、法人税等の支払が177百万円あったことなどによるものです。

2018/11/14 11:26