SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,494 | 1,337 |
| 減価償却費 | 757 | 832 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -93 |
| 支払利息 | 181 | 170 |
| 持分変動損益（△は益） | -377 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 34 |
| 特別退職金 | 116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,582 | -1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,260 | 646 |
| その他 | 81 | -169 |
| 小計 | 2,305 | 1,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 92 |
| 利息の支払額 | -161 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -653 |
| 法人税等の還付額 | 278 | 33 |
| 特別退職金の支払額 | -116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,699 | -17,128 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,600 | 17,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,298 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,274 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | 85 |
| その他 | 238 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015 | -1,728 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -355 | -386 |
| 配当金の支払額 | -3 | -374 |
| その他 | -7 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,529 | 8,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,638 | 6,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
