キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -1,202 | -538 | -969 | -1,740 | -1,042 | 4,991 | 通期 | 983 | -2,170 | 354 | -1,187 | -2,721 | 6,930 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 629 | 234 | -752 | 863 | -617 | 7,088 | 通期 | 3,519 | -244 | -843 | 3,275 | -1,171 | 9,411 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -350 | -1,163 | -3,152 | -1,513 | -840 | 4,725 | 通期 | 4,760 | -1,448 | -4,964 | 3,312 | -1,617 | 7,754 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 2,408 | -1,335 | -1,076 | 1,073 | -1,273 | 7,669 | 通期 | 5,901 | -1,536 | -1,702 | 4,365 | -3,516 | 10,309 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 90 | 646 | 1,814 | 736 | -602 | 12,870 | 通期 | 4,167 | -754 | -3,174 | 3,413 | -2,677 | 10,756 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -960 | -1,961 | -1,588 | -2,921 | -1,842 | 6,283 | 通期 | 375 | -1,191 | -2,074 | -816 | -4,636 | 7,970 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -211 | -2,170 | 1,202 | -2,381 | -1,904 | 6,975 | 通期 | 1,803 | -2,834 | -52 | -1,031 | -2,441 | 6,929 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 2,914 | -694 | 424 | 2,220 | -1,063 | 9,756 | 通期 | 7,450 | -2,323 | -4,204 | 5,127 | -3,875 | 8,153 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -1,130 | -549 | 1,470 | -1,679 | -769 | 7,965 | 通期 | 2,283 | -2,254 | 773 | 29 | -3,221 | 8,697 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 1,343 | -627 | 333 | 716 | -713 | 9,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -11億8700万
- 2018年5月（連） プラ転
- 32億7500万
- 2019年5月（連） +1.13%
- 33億1200万
- 2020年5月（連） +31.79%
- 43億6500万
- 2021年5月（連） -21.81%
- 34億1300万
- 2022年5月（連） マイ転
- -8億1600万
- 2023年5月（連） -26.35%
- -10億3100万
- 2024年5月（連） プラ転
- 51億2700万
- 2025年5月（連） -99.43%
- 2900万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 1.02%
- 2018年5月（連）
- 3.6%
- 2019年5月（連）
- 4.83%
- 2020年5月（連）
- 6.45%
- 2021年5月（連）
- 5.23%
- 2022年5月（連）
- 0.46%
- 2023年5月（連）
- 1.9%
- 2024年5月（連）
- 7.2%
- 2025年5月（連）
- 2.18%
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