3501 住江織物

3501
2023/03/22
時価
147億円
PER 予
24.44倍
2010年以降
5.01-866.67倍
(2010-2022年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.27-0.85倍
(2010-2022年)
配当 予
3.63%
ROE 予
1.75%
ROA 予
0.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年1月13日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
5月期
連結
2Q895-793-287102-1,0666,997
通期4,479-1,221-8953,258-1,5529,564
2015年
5月期
連結
2Q-815-440-1,622-1,255-5136,783
通期3,701-1,231-2,7562,470-1,4819,543
2016年
5月期
連結
2Q-1,221-2,810238-4,031-3805,814
通期1,453-3,211119-1,758-8307,810
2017年
5月期
連結
2Q-1,202-538-969-1,740-1,0424,991
通期983-2,170354-1,187-2,7216,930
2018年
5月期
連結
2Q629234-752863-6177,088
通期3,519-244-8433,275-1,1719,411
2019年
5月期
連結
2Q-350-1,163-3,152-1,513-8404,725
通期4,760-1,448-4,9643,312-1,6177,754
2020年
5月期
連結
2Q2,408-1,335-1,0761,073-1,2737,669
通期5,901-1,536-1,7024,365-3,51610,309
2021年
5月期
連結
2Q906461,814736-60212,870
通期4,167-754-3,1743,413-2,67710,756
2022年
5月期
連結
2Q-960-1,961-1,588-2,921-1,8426,283
通期375-1,191-2,074-816-4,6367,970
2023年
5月期
連結
2Q-211-2,1701,202-2,381-1,9046,975
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/05(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年5月(連)
44億7900万
2015年5月(連) -17.37%
37億100万
2016年5月(連) -60.74%
14億5300万
2017年5月(連) -32.35%
9億8300万
2018年5月(連) +257.99%
35億1900万
2019年5月(連) +35.27%
47億6000万
2020年5月(連) +23.97%
59億100万
2021年5月(連) -29.38%
41億6700万
2022年5月(連) -91%
3億7500万

投資活動によるCF#3

2014年5月(連)資金投入
-12億2100万
2015年5月(連)投入+0.82%
-12億3100万
2016年5月(連)投入+160.84%
-32億1100万
2017年5月(連)投入-32.42%
-21億7000万
2018年5月(連)投入-88.76%
-2億4400万
2019年5月(連)投入+493.44%
-14億4800万
2020年5月(連)投入+6.08%
-15億3600万
2021年5月(連)投入-50.91%
-7億5400万
2022年5月(連)投入+57.96%
-11億9100万

財務活動によるCF#4

2014年5月(連)返済還元
-8億9500万
2015年5月(連)返済還元
-27億5600万
2016年5月(連)資金調達
1億1900万
2017年5月(連)資金調達
3億5400万
2018年5月(連)返済還元
-8億4300万
2019年5月(連)返済還元
-49億6400万
2020年5月(連)返済還元
-17億200万
2021年5月(連)返済還元
-31億7400万
2022年5月(連)返済還元
-20億7400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年5月(連)
32億5800万
2015年5月(連) -24.19%
24億7000万
2016年5月(連) マイ転
-17億5800万
2017年5月(連)
-11億8700万
2018年5月(連) プラ転
32億7500万
2019年5月(連) +1.13%
33億1200万
2020年5月(連) +31.79%
43億6500万
2021年5月(連) -21.81%
34億1300万
2022年5月(連) マイ転
-8億1600万

設備投資#6#7*

2014年5月(連)
-15億5200万
2015年5月(連)減少-4.57%
-14億8100万
2016年5月(連)減少-43.96%
-8億3000万
2017年5月(連)増加+227.83%
-27億2100万
2018年5月(連)減少-56.96%
-11億7100万
2019年5月(連)増加+38.09%
-16億1700万
2020年5月(連)増加+117.44%
-35億1600万
2021年5月(連)減少-23.86%
-26億7700万
2022年5月(連)増加+73.18%
-46億3600万

現金等#8

2014年5月(連)
95億6400万
2015年5月(連) -0.22%
95億4300万
2016年5月(連) -18.16%
78億1000万
2017年5月(連) -11.27%
69億3000万
2018年5月(連) +35.8%
94億1100万
2019年5月(連) -17.61%
77億5400万
2020年5月(連) +32.95%
103億900万
2021年5月(連) +4.34%
107億5600万
2022年5月(連) -25.9%
79億7000万

営業CFマージン

2014年5月(連)
5.08%
2015年5月(連)
4.06%
2016年5月(連)
1.49%
2017年5月(連)
1.02%
2018年5月(連)
3.6%
2019年5月(連)
4.83%
2020年5月(連)
6.45%
2021年5月(連)
5.23%
2022年5月(連)
0.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/05、2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高