SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420 | 282 |
| 減価償却費 | 924 | 772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -116 |
| 支払利息 | 106 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872 | -1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530 | 504 |
| その他 | 12 | 201 |
| 小計 | -665 | -377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 115 |
| 利息の支払額 | -104 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -826 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300 | 1,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,053 | － |
| その他 | -46 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,810 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | 556 |
| 長期借入れによる収入 | 2,475 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296 | -1,148 |
| 社債の発行による収入 | － | 483 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -409 |
| 配当金の支払額 | -226 | -263 |
| その他 | -147 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,728 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,814 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
