四半期報告書-第129期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282 | 2,180 |
| 減価償却費 | 772 | 846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -88 |
| 支払利息 | 113 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | -667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343 | -2,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504 | -132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225 | 143 |
| その他 | 427 | 679 |
| 小計 | -377 | 705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 141 |
| 利息の支払額 | -115 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -490 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,297 | 1,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 919 |
| その他 | -8 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556 | 611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -585 |
| 社債の発行による収入 | 483 | － |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -325 |
| 配当金の支払額 | -263 | -264 |
| その他 | -188 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,819 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 7,088 |