SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月11日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 2019年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,180 | 1,347 |
| 減価償却費 | 846 | 877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -90 |
| 支払利息 | 130 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,811 | -2,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | 70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 264 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | -89 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 501 | 554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | 162 |
| その他 | 228 | 374 |
| 小計 | 705 | 869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 159 |
| 利息の支払額 | -131 | -165 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -531 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -778 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,502 | -11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,504 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -331 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 919 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 611 | -278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,454 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | － |
| 配当金の支払額 | -264 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -3,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | -4,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,411 | 4,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
