四半期報告書-第130期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年1月11日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 2019年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,180 | 1,347 |
減価償却費 | 846 | 877 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | -291 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -90 |
支払利息 | 130 | 165 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | 31 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -667 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,811 | -2,321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 76 | 13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132 | 70 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 264 | 19 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 143 | -89 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 501 | 554 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -50 | 162 |
その他 | 228 | 374 |
小計 | 705 | 869 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 159 |
利息の支払額 | -131 | -165 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -531 |
法人税等の支払額 | -490 | -778 |
法人税等の還付額 | 403 | 96 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 629 | -350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -120 | -126 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
有価証券の取得による支出 | -1,502 | -11 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,504 | 14 |
有形固定資産の取得による支出 | -617 | -653 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -187 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -331 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 919 | 0 |
貸付けによる支出 | -3 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -1,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 611 | -278 |
長期借入金の返済による支出 | -585 | -586 |
リース債務の返済による支出 | -325 | -299 |
自己株式の取得による支出 | | -1,454 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | - |
配当金の支払額 | -264 | -263 |
非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -3,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158 | -4,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,411 | 4,725 |