SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月14日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2020年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 1,210 |
| 減価償却費 | 877 | 966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -291 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -93 |
| 支払利息 | 165 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,321 | -3,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 2,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | 47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 554 | 323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162 | 677 |
| その他 | 374 | -123 |
| 小計 | 869 | 2,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 93 |
| 利息の支払額 | -165 | -145 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -531 | － |
| 法人税等の支払額 | -778 | -387 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 2,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 124 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -272 |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278 | 1,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -721 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -448 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,454 | -971 |
| 配当金の支払額 | -263 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,152 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,685 | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,725 | 7,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
