有価証券報告書-第128期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月30日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,398 | 1,185 |
| 減価償却費 | 1,893 | 1,620 |
| 減損損失 | 371 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -203 |
| 支払利息 | 241 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | -79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,020 | -1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,792 | 1,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -721 | 207 |
| その他 | 294 | 139 |
| 小計 | 2,564 | 2,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 202 |
| 利息の支払額 | -240 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -1,631 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453 | 983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,302 | -2,001 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,305 | 2,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -2,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,049 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,211 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561 | 1,341 |
| 長期借入れによる収入 | 3,312 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084 | -3,214 |
| 社債の発行による収入 | － | 483 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -490 | -527 |
| その他 | -274 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119 | 354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,732 | -880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,810 | 6,930 |
