SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第127期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,459 | 2,398 |
| 減価償却費 | 1,862 | 1,893 |
| 減損損失 | 269 | 371 |
| 負ののれん償却額 | -44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -184 |
| 支払利息 | 229 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | 1,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 565 | -1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | -1,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -289 | 16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -289 | -721 |
| その他 | 867 | 294 |
| 小計 | 4,864 | 2,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 184 |
| 利息の支払額 | -234 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -1,064 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,099 | -6,302 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,103 | 6,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,049 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 154 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -3,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046 | 561 |
| 長期借入れによる収入 | 1,181 | 3,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -2,084 |
| リース債務の返済による支出 | -885 | -904 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -491 | -490 |
| その他 | -301 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | 119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,543 | 7,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
