SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月28日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第129期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,185 | 2,507 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,725 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -186 |
| 支払利息 | 240 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 314 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | -667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,163 | 80 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -264 | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | 222 |
| その他 | 270 | 79 |
| 小計 | 2,648 | 4,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 239 |
| 利息の支払額 | -238 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -1,631 | -1,074 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | 3,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,001 | -3,517 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,280 | 3,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,696 | -950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 210 | 919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,341 | 1,302 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214 | -1,188 |
| 社債の発行による収入 | 483 | － |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 54 |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -371 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880 | 2,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,930 | 9,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
