SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第136期(2024/06/01-2024/11/30)
- 【短信】
- 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,749 | 853 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | － | -903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -83 |
| 支払利息 | 147 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | 75 |
| 株式交付費 | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,724 | -1,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,478 | 511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -591 | -779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 803 | 1,218 |
| その他 | 79 | 13 |
| 小計 | 3,545 | -87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 84 |
| 利息の支払額 | -142 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -964 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | -1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 59 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,702 | 3,559 |
| 長期借入れによる収入 | 4,513 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267 | -1,548 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -394 |
| 自己株式の取得による支出 | | -296 |
| 自己株式の売却による収入 | 782 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,826 | -187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,756 | 7,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
