SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39 | 1,749 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,133 |
| 減損損失 | 183 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -68 |
| 支払利息 | 175 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 91 |
| 株式交付費 | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,149 | -1,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004 | 1,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 535 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -372 | -591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | 803 |
| その他 | -69 | 79 |
| 小計 | 361 | 3,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 63 |
| 利息の支払額 | -158 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -596 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 2,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | | -5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 73 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -87 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -452 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,280 | -2,702 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 4,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941 | -1,267 |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -442 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 782 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -221 | -125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,202 | 424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -995 | 2,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,975 | 9,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
