SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 612 | -39 |
| 減価償却費 | 1,001 | 1,111 |
| 減損損失 | － | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
| 支払利息 | 103 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -2,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -910 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | 1,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124 | 535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | -372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168 | 87 |
| その他 | 67 | -69 |
| 小計 | -329 | 361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 73 |
| 利息の支払額 | -103 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -538 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 180 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 115 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 136 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -430 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -46 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 177 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -452 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244 | 1,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -1,941 |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -126 | -221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | 1,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,472 | -995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283 | 6,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
