四半期報告書-第134期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023年1月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 612 | -39 |
減価償却費 | 1,001 | 1,111 |
減損損失 | - | 183 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
支払利息 | 103 | 175 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -28 |
固定資産除売却損益(△は益) | 71 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -80 | -2,149 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -910 | -18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -840 | 1,004 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -124 | 535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -180 | -4 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -58 | -372 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 168 | 87 |
その他 | 67 | -69 |
小計 | -329 | 361 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 73 |
利息の支払額 | -103 | -158 |
法人税等の支払額 | -628 | -538 |
法人税等の還付額 | 29 | 51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -229 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 180 | 180 |
有価証券の取得による支出 | -11 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 115 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 136 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -430 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -46 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 177 | 21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 26 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
事業譲受による支出 | - | -452 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -2,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 244 | 1,280 |
長期借入れによる収入 | - | 2,750 |
長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -1,941 |
リース債務の返済による支出 | -420 | -405 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -126 | -221 |
非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | 1,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,472 | -995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283 | 6,975 |