SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21 | 612 |
| 減価償却費 | 976 | 1,001 |
| 減損損失 | 280 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -74 |
| 支払利息 | 118 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -830 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,733 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,486 | -840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68 | -124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -513 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 675 | 168 |
| その他 | -116 | 67 |
| 小計 | 544 | -329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 72 |
| 利息の支払額 | -109 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -628 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 180 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -1,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 55 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,005 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -1,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,887 | 244 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909 | -1,026 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -94 | -126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,560 | -4,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,870 | 6,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
