四半期報告書-第133期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -21 | 612 |
減価償却費 | 976 | 1,001 |
減損損失 | 280 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -74 |
支払利息 | 118 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | 184 | -12 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 71 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -830 | -91 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 558 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -47 | -80 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,733 | -910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,486 | -840 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 68 | -124 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | -180 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -513 | -58 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 675 | 168 |
その他 | -116 | 67 |
小計 | 544 | -329 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 72 |
利息の支払額 | -109 | -103 |
法人税等の支払額 | -460 | -628 |
法人税等の還付額 | 34 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -150 | -229 |
定期預金の払戻による収入 | 161 | 180 |
有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -470 | -1,781 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 55 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 136 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -430 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -61 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,005 | 177 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -1,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,887 | 244 |
長期借入れによる収入 | 5,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -909 | -1,026 |
リース債務の返済による支出 | -385 | -420 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 18 | - |
配当金の支払額 | -94 | -126 |
非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -1,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,560 | -4,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,870 | 6,283 |