SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第137期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 853 | 1,234 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -32 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | -903 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -87 |
| 支払利息 | 158 | 221 |
| 関係会社清算損益(△は益) | － | -46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -310 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -63 |
| 災害損失 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,574 | 273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | -767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -779 | 44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,218 | 231 |
| その他 | 89 | 81 |
| 小計 | -87 | 2,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 87 |
| 利息の支払額 | -165 | -224 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -961 | -849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | 1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -556 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 703 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66 | － |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,559 | 1,528 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -1,730 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -502 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -236 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,965 | 9,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
