SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月27日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,655 | 1,964 |
| 減価償却費 | 2,030 | 1,979 |
| 減損損失 | 7 | 329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -152 |
| 支払利息 | 274 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 209 | 202 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | -1,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,551 | 1,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529 | 2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024 | -2,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | 29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,146 | -402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | 331 |
| その他 | -132 | 356 |
| 小計 | 6,814 | 5,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 148 |
| 利息の支払額 | -275 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -921 |
| 法人税等の還付額 | 173 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,901 | 4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 396 |
| 有価証券の取得による支出 | -39 | -61 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -2,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 39 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -319 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -56 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379 | 1,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32 | 229 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,061 | -3,019 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546 | -3,659 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -895 | -769 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,601 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -468 | -190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -451 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,309 | 10,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
