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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年6月1日至 2020年5月31日	自 2020年6月1日至 2021年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,655	1,964
減価償却費	2,030	1,979
減損損失	7	329
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	-25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	3
受取利息及び受取配当金	-194	-152
支払利息	274	232
持分法による投資損益（△は益）	209	202
固定資産除売却損益（△は益）	58	341
投資有価証券売却損益（△は益）	-398	-1,439
投資有価証券評価損益（△は益）	－	15
売上債権の増減額（△は増加）	2,551	1,700
たな卸資産の増減額（△は増加）	529	2,252
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,024	-2,602
未収消費税等の増減額（△は増加）	-54	6
未払消費税等の増減額（△は減少）	93	29
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,146	-402
その他の流動負債の増減額（△は減少）	27	331
その他	-132	356
小計	6,814	5,134
利息及び配当金の受取額	194	148
利息の支払額	-275	-227
法人税等の支払額	-1,005	-921
法人税等の還付額	173	34
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,901	4,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-300	-419
定期預金の払戻による収入	275	396
有価証券の取得による支出	-39	-61
有価証券の売却及び償還による収入	20	47
有形固定資産の取得による支出	-1,535	-2,060
有形固定資産の売却による収入	83	39
有形固定資産の売却に係る手付金収入	－	136
有形固定資産の除却による支出	－	-319
資産除去債務の履行による支出	－	-137
無形固定資産の取得による支出	-434	-211
投資有価証券の取得による支出	-17	-56
投資有価証券の売却及び償還による収入	379	1,667
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	32	229
貸付けによる支出	-2	-7
貸付金の回収による収入	2	3
その他	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,536	-754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,061	-3,019
長期借入れによる収入	2,200	5,200
長期借入金の返済による支出	-1,546	-3,659
社債の償還による支出	－	-500
リース債務の返済による支出	-895	-769
自己株式の取得による支出	-1,601
自己株式の売却による収入	－	18
配当金の支払額	-468	-190
非支配株主への配当金の支払額	-451	-253
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,702	-3,174
現金及び現金同等物に係る換算差額	-109	208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,554	447
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,309	10,756

SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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