有価証券報告書-第131期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【提出】
- 2020年8月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,212 | 1,655 |
減価償却費 | 1,769 | 2,030 |
減損損失 | 527 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -287 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 0 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | - |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -194 |
支払利息 | 315 | 274 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | 209 |
固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 151 | -398 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -769 | 2,551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,076 | 529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 253 | -1,024 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5 | -54 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56 | 93 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 343 | 1,146 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 622 | 27 |
その他 | 344 | -132 |
小計 | 6,533 | 6,814 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 194 |
利息の支払額 | -317 | -275 |
訴訟関連損失の支払額 | -533 | - |
法人税等の支払額 | -1,284 | -1,005 |
法人税等の還付額 | 96 | 173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 5,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -245 | -300 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | 275 |
有価証券の取得による支出 | -25 | -39 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,535 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 83 |
無形固定資産の取得による支出 | -511 | -434 |
投資有価証券の取得による支出 | -372 | -17 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 512 | 379 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 32 |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -1,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,194 | 1,061 |
長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -1,546 |
社債の発行による収入 | 964 | - |
リース債務の返済による支出 | -601 | -895 |
自己株式の取得による支出 | -2,058 | -1,601 |
配当金の支払額 | -511 | -468 |
非支配株主への配当金の支払額 | -620 | -451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,964 | -1,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,656 | 2,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,754 | 10,309 |