SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月30日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,964 | 1,501 |
| 減価償却費 | 1,979 | 1,915 |
| 減損損失 | 329 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -149 |
| 支払利息 | 232 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 202 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 341 | -170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,439 | -380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,700 | 1,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | -1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,602 | -217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6 | -741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -402 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 331 | -9 |
| その他 | 356 | 111 |
| 小計 | 5,134 | 1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 |
| 利息の支払額 | -227 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -961 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -419 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 396 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | -61 | -17 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -3,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2,733 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 136 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -319 | -399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -137 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -18 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,667 | 593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,019 | 2,798 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,659 | -4,000 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -769 | -685 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -190 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | -2,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,756 | 7,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
