有価証券報告書-第133期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【提出】
- 2022年8月30日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,964 | 1,501 |
減価償却費 | 1,979 | 1,915 |
減損損失 | 329 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -152 | -149 |
支払利息 | 232 | 212 |
持分法による投資損益(△は益) | 202 | -14 |
固定資産除売却損益(△は益) | 341 | -170 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,439 | -380 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,700 | 1,303 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,252 | -1,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,602 | -217 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 6 | -741 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | -105 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -402 | -29 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 331 | -9 |
その他 | 356 | 111 |
小計 | 5,134 | 1,376 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 |
利息の支払額 | -227 | -215 |
法人税等の支払額 | -921 | -961 |
法人税等の還付額 | 34 | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167 | 375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -419 | -330 |
定期預金の払戻による収入 | 396 | 330 |
有価証券の取得による支出 | -61 | -17 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 19 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -3,763 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2,733 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 136 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -319 | -399 |
資産除去債務の履行による支出 | -137 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -211 | -254 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -18 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,667 | 593 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -81 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229 | - |
貸付けによる支出 | -7 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
その他 | | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,019 | 2,798 |
長期借入れによる収入 | 5,200 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,659 | -4,000 |
社債の償還による支出 | -500 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -769 | -685 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 18 | - |
配当金の支払額 | -190 | -348 |
非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | -2,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447 | -2,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,756 | 7,970 |