SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,749 | 2,984 |
| 減価償却費 | 2,257 | 2,289 |
| 減損損失 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -66 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | 903 | -903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -169 |
| 支払利息 | 269 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261 | 75 |
| 株式交付費 | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 災害に伴う受取保険金 | -56 | － |
| 災害損失 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550 | -2,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 290 | -846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101 | 2,158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -154 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | -289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 450 | 1,507 |
| その他 | 92 | -153 |
| 小計 | 8,562 | 3,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 170 |
| 利息の支払額 | -261 | -391 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 56 | － |
| 災害損失の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,036 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,450 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -2,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,091 | 82 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -397 | -557 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -59 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 366 | 715 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,392 | 3,746 |
| 長期借入れによる収入 | 4,826 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -3,242 |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -832 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -296 |
| 自己株式の売却による収入 | 782 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -361 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | 773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | 543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,153 | 8,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
