SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,449 | 2,749 |
| 減価償却費 | 2,229 | 2,257 |
| 減損損失 | 342 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -5 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | － | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -151 |
| 支払利息 | 431 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 261 |
| 株式交付費 | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -128 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -56 |
| 災害損失 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,743 | 550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836 | 1,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 583 | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -483 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 555 | 450 |
| その他 | 78 | 92 |
| 小計 | 3,089 | 8,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 156 |
| 利息の支払額 | -433 | -261 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 56 |
| 災害損失の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -1,079 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 7,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -2,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 2,091 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 205 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340 | 366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -452 | － |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166 | -5,392 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,134 | -2,821 |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -750 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 782 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -445 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -398 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,929 | 8,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
