SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月28日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,384 | 3,695 |
| 減価償却額 | 1,302 | 1,640 |
| 災害に伴う受取保険金 | -487 | － |
| 災害損失 | 393 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,005 | － |
| 負ののれん償却額 | -88 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額 | 142 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 16 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額 | -16 | -20 |
| 受取利息及び配当金 | -123 | -140 |
| 支払利息 | 266 | 241 |
| 持分法による投資損益 | 26 | -310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 92 |
| 売上債権の増減額 | 500 | -1,524 |
| たな卸資産の増減額 | -475 | -1,997 |
| 仕入債務の増減額 | -786 | 3,002 |
| その他の流動資産の増減額 | 181 | -33 |
| その他の流動負債の増減額 | -64 | 557 |
| その他 | 276 | 191 |
| 小計 | 3,473 | 5,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
| 利息の支払額 | -267 | -244 |
| 保険金の受取額 | 1,085 | － |
| 災害損失の支払額 | -365 | － |
| 法人税等の支払額 | -241 | -549 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 4,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -340 | -240 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 340 | 340 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,114 | -18,705 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,164 | 18,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -1,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -19 |
| 貸付による支出 | -5 | -3 |
| 貸付の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 41 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -724 | 464 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -1,309 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -811 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -375 | -377 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 502 | 321 |
| その他 | -25 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | 2,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,183 | 9,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
