訂正有価証券報告書-第125期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2016年10月31日 13:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第125期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,249 | 3,309 |
減価償却費 | 1,302 | 1,640 |
災害に伴う受取保険金 | -487 | - |
災害損失 | 393 | - |
事業構造改善費用 | 1,005 | - |
負ののれん償却額 | -88 | -88 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 142 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -140 |
支払利息 | 266 | 241 |
持分法による投資損益(△は益) | 26 | -310 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | 524 | -1,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -381 | -1,815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -772 | 3,117 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 180 | 0 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -61 | 584 |
その他 | 276 | 191 |
小計 | 3,473 | 5,101 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
利息の支払額 | -267 | -244 |
保険金の受取額 | 1,085 | - |
災害損失の支払額 | -365 | - |
法人税等の支払額 | -241 | -549 |
法人税等の還付額 | 14 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 4,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -340 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 340 | 340 |
有価証券の取得による支出 | -18,114 | -18,705 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 18,164 | 18,712 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -1,502 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 551 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -134 | -19 |
貸付けによる支出 | -5 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
その他 | 41 | -311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -724 | 464 |
長期借入れによる収入 | 900 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -1,309 |
リース債務の返済による支出 | -636 | -811 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -375 | -377 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 502 | 321 |
その他 | -25 | 118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | -895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291 | 2,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,183 | 9,564 |