短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	8,800百万円	8,900百万円

2016/02/09 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額1億円、リース債務の返済による支出16百万円などがあり、81百万円(前年同期は9億6百万円)の資金の増加となった。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/09 14:43