区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,900	7,180	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	166	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	35	23	-	-
長期借入金	-	251	1.3	平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	53	39	-	平成28年～平成33年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は369億35百万円であり、前連結会計年度末に比べ18億89百万円増加した。これは、棚卸資産の増加12億48百万円、売掛債権の増加13億33百万円、有形固定資産の増加7億6百万円、現金預金の減少12億77百万円などが影響したものである。
負債は240億98百万円であり、前連結会計年度末に比べ3億38百万円減少した。これは、社債の増加20億円、長期借入金の増加2億51百万円、短期借入金の減少17億20百万円、未払金の減少9億32百万円などが影響したものである。なお、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は41億25百万円で、流動比率は120.7%となっている。
純資産は128億37百万円であり、自己資本比率は34.7%と、前連結会計年度末の30.2%から上昇している。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 社債	2,000	2,000	△0
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	417	416	0
負債計	19,405	19,405	0

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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