区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,900	7,180	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	166	1.3	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	8,800百万円	6,840百万円
社債(銀行保証付無担保債務)	-	2,000

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動による資金の収入は、前連結会計年度に比べ、社債の発行による収入19億48百万円、長期借入れによる収入5億円、短期借入金の純減額17億20百万円等により、1億86百万円減少して6億15百万円となった。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度に比べ

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は369億35百万円であり、前連結会計年度末に比べ18億89百万円増加した。これは、棚卸資産の増加12億48百万円、売掛債権の増加13億33百万円、有形固定資産の増加7億6百万円、現金預金の減少12億77百万円などが影響したものである。
負債は240億98百万円であり、前連結会計年度末に比べ3億38百万円減少した。これは、社債の増加20億円、長期借入金の増加2億51百万円、短期借入金の減少17億20百万円、未払金の減少9億32百万円などが影響したものである。なお、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は41億25百万円で、流動比率は120.7%となっている。
純資産は128億37百万円であり、自己資本比率は34.7%と、前連結会計年度末の30.2%から上昇している。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	9,440	9,440	-
(2) 短期借入金	8,900	8,900	-
負債計	18,340	18,340	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

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