※2 前連結会計年度について、当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミットメントライン契約(コミットメント期間平成27年9月30日～平成28年9月30日)を締結しております。
また、当第2四半期連結会計期間について、当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミットメントライン契約(コミットメント期間平成28年9月30日～平成29年9月30日)を締結しております。

2016/11/10 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
短期借入金	3,920百万円	-百万円
社債(銀行保証付無担保債務)	2,000	-

2016/11/10 15:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動による資金の収入は、前第2四半期連結累計期間に比べ、長期借入れによる収入35億27百万円、短期借入金の純減額14億20百万円、配当金の支払額1億81百万円等により、14億23百万円増加して16億43百万円となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結累計期間に比べ、10億95百万円増加して40億11百万円となりました。

2016/11/10 15:30