短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動による資金の収入は、長期借入金の返済による支出5億19百万円、短期借入金の純増額4億83百万円、長期借入金による収入7億44百万円、配当金の支払額2億39百万円等により、前第2四半期連結累計期間に比べ、30億52百万円増加して4億60百万円となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ、10億84百万円減少して26億12百万円となりました。

2018/11/09 16:07