短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業環境の不確実性を鑑み、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(コミットメント期間2020年7月31日～2021年7月30日)を締結しました。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントライン契約総額	-百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	-

2020/11/13 16:01