短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業環境の不確実性を鑑み、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(コミットメント期間2020年7月31日～2021年7月30日)を締結しました。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントライン契約総額	-百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	-

2020/11/13 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2,500百万円(前年同期は580百万円の使用)となりました。主な内訳は、短期借入金の純増額895百万円、長期借入れによる収入2,330百万円、長期借入金の返済による支出563百万円、配当金の支払額150百万円等であります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/11/13 16:01