利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,106百万円(前年同期は1,365百万円の獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失700百万円、減価償却費910百万円、売上債権の減少額5,291百万円、棚卸資産の増加額1,959百万円、仕入債務の減少額1,582百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,802百万円(前年同期は248百万円の使用)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出352百万円、定期預金の払戻による収入170百万円、有形固定資産の取得による支出3,689百万円等であります。

2021/11/12 16:01