１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は51,950百万円であり、前連結会計年度末に比べ398百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加477百万円、売上債権の減少1,710百万円、棚卸資産の増加2,166百万円等が影響したものです。
負債は32,228百万円であり、前連結会計年度末に比べ872百万円減少しました。これは主に長期借入金の増加5百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加355百万円、短期借入金の減少243百万円、仕入債務の減少1,635百万円等が影響したものです。
純資産は19,722百万円であり、自己資本比率は37.9%(前連結会計年度末は35.7%)となりました。

2023/11/10 16:00