利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は979百万円(前年同期は2,433百万円の獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,722百万円、減価償却費856百万円、売上債権の減少額2,128百万円、棚卸資産の増加額1,534百万円、仕入債務の減少額2,154百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は287百万円(前年同期は801百万円の使用)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出551百万円、投資有価証券の売却による収入158百万円、定期預金の払戻による収入144百万円等であります。

2023/11/10 16:00