１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,135	4,098	1.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,801	2,986	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	18	18	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/08/08 16:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	63百万円	40百万円
未払金	8	18

2025/08/08 16:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 1年内償還予定の社債	3,000	2,982	△17
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	7,802	7,738	△63
負債計	10,802	10,720	△81

当連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	907	907	-
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	7,224	7,149	△74
負債計	7,224	7,149	△74

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/08/08 16:32