財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は2,025百万円(前年同期は824百万円の使用)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,096百万円、有形固定資産の売却による収入72百万円、定期預金の預入による支出40百万円、定期預金の払戻による収入20百万円、投資有価証券の取得による支出10百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円、投資有価証券の売却による収入4百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2,121百万円(前年同期は512百万円の使用)となりました。主な内訳は、短期借入金の純増額3,157百万円、長期借入れによる収入1,075百万円、長期借入金の返済による支出1,484百万円、配当金の支払額602百万円等であります。

2025/11/07 16:00